人妻综合专区第一页,中文字幕第一页,久久大香伊蕉在人线国产H

客服熱線(xiàn):4009-258-258,010-57835512

互動(dòng)服務(wù)專(zhuān)區
國壽安保官方微信
微信掃描二維碼,買(mǎi)基金觸手可得!

國壽智慧生活股票
單位凈值:1.088
截止日期:2024-06-26
把握核心產(chǎn)業(yè) 靈活賺動(dòng)未來(lái)

國壽成長(cháng)優(yōu)選股票A
單位凈值:1.038
截止日期:2024-06-26
順應時(shí)代大勢 尋找產(chǎn)業(yè)中堅

國壽尊享A
單位凈值:1.2169
截止日期:2024-06-26
尊崇人生 暢享財富
全部
股票型
指數型
債券型
FOF型
混合型
貨幣型
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽盛恒平衡混合A 018024 -- -- -- --
國壽盛恒平衡混合C 018025 -- -- -- --
最新七日年化收益(2024-06-26)1.625%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 06-26 0.4308 1.625% 0%
國壽貨幣B 000506 06-26 0.4964 1.869% 0%
國壽添利貨幣A 003422 06-26 0.4562 1.524% 0%
國壽添利貨幣B 003423 06-26 0.5210 1.771% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 06-26 0.4575 1.743% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 06-26 0.4953 1.884% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 06-26 0.4407 2.010% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 06-26 0.4990 2.250% 0%
國壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 06-26 0.4478 1.683% 0%
國壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 06-26 0.5000 1.876% 0%
國壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 06-26 0.4286 1.620% 0%
國壽薪金寶貨幣A 000895 06-26 0.4067 1.613% 0%
國壽薪金寶貨幣B 017880 06-26 0.4601 1.815% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-26 0.2252 0.856% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-26 0.3623 1.363% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 06-26 0.4308 1.625% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票 001672 06-26 1.088 1.895 2.54% 1.5% 0.60%
國壽成長(cháng)優(yōu)選股票A 001521 06-26 1.038 1.444 1.67% 1.5% 0.60%
國壽成長(cháng)優(yōu)選股票C 017916 06-26 0.694 0.694 1.76% 0%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 019765 06-26 0.9358 0.9358 0.25% 1.2% 0.48%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 019766 06-26 0.9330 0.9330 0.25% 0%
國壽新材料股票發(fā)起式A 019824 06-26 0.9934 0.9934 0.87% 1.2% 0.48%
國壽新材料股票發(fā)起式C 019825 06-26 0.9933 0.9933 0.84% 0%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 06-26 0.9500 0.9500 1.00% 1.2% 0.48%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 06-26 0.9468 0.9468 1.00% 0%
國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 020140 06-26 0.9428 0.9428 0.13% 1.2% 0.48%
國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 020141 06-26 0.9425 0.9425 0.13% 0%
國壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 06-26 0.9780 0.9780 1.38% 1.2% 0.48%
國壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 06-26 0.9790 0.9790 1.38% 0%
國壽數字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 020722 06-26 1.0486 1.0486 0.55% 1.2% 0.48%
國壽數字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 020723 06-26 1.0478 1.0478 0.55% 0%
國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式A 020775 06-26 0.9733 0.9733 0.05% 1.2% 0.48%
國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式C 020774 06-26 0.9724 0.9724 0.05% 0%
國壽1-3年國開(kāi)債C 007011 06-26 1.0551 1.1681 0.03% 0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 06-26 1.1467 0.5310 1.54% -- 暫停交易
國壽中證500ETF聯(lián)接 001241 06-26 0.5242 0.5242 1.45% 1.2% 0.48%
國壽1-3年國開(kāi)債A 007010 06-26 1.0571 1.1701 0.04% 0.5% 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 06-26 0.9802 0.9802 0.72% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 06-26 0.9497 1.7067 0.67% 1.0% 0.40%
國壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 06-26 0.9926 0.9926 0.66% 0%
國壽創(chuàng )精選88ETF [申購贖回清單] 159804 06-26 0.9152 0.9152 4.52% --
國壽創(chuàng )精選88ETF聯(lián)接A 008898 06-26 0.8523 0.8523 4.26% 1.2% 0.48%
國壽創(chuàng )精選88ETF聯(lián)接C 008899 06-26 0.8418 0.8418 4.26% 0%
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 06-26 1.1020 1.1430 0.05% 0.5% 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 06-26 1.1375 1.1785 0.04% 0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 06-26 0.6658 0.6658 0.45% -- 暫停交易
國壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 06-26 0.9182 0.9182 0.43% 1.2% 0.48%
國壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 06-26 0.9156 0.9156 0.43% 0%
國壽中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019121 06-26 1.0144 1.0144 0.01% 0%
* 國壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 06-21 1.0204 1.1482 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安瑞純債 004629 06-26 1.0588 1.2232 0.01% 0.8% 0.32%
* 國壽安吉純債半年 004821 06-21 1.0630 1.3477 0.07% -- 封閉期
國壽安裕純債半年 005208 06-26 1.0433 1.3102 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安康純債 003285 06-26 1.0497 1.3280 0.03% 0.8% 0.32%
* 國壽安盛純債3個(gè)月 004797 06-26 1.0580 1.2873 0.02% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 06-26 1.2685 1.4785 0.04% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優(yōu)化回報A 004318 06-26 1.036 1.147 1.17% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優(yōu)化回報C 004319 06-26 1.021 1.116 1.19% 0%
國壽尊利增強回報A 002720 06-26 1.083 1.170 0.09% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強回報C 002721 06-26 1.064 1.140 0.09% 0%
國壽安豐純債 006599 06-26 1.0932 1.1942 0.06% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 06-26 1.1581 1.1981 0.02% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 06-26 1.1390 1.1790 0.01% 0%
國壽尊享A 000668 06-26 1.2169 1.6161 0.23% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 06-26 1.1983 1.5976 0.23% 0%
國壽泰和純債 006919 06-26 1.0356 1.1876 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安澤純債39個(gè)月 007970 06-21 1.0105 1.1356 0.05% 0.8% 0.32%
國壽泰榮純債 007215 06-26 1.1220 1.1560 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 06-26 1.1046 1.2011 0.04% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 06-26 1.0952 1.1753 0.02% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 06-26 1.1612 1.1912 0.47% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 06-26 1.1393 1.1693 0.47% 0%
* 國壽泰瑞純債一年 008503 06-21 1.0375 1.2133 0.07% 0.8% 0.32%
國壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 06-21 1.0875 1.1075 0.08% --
國壽尊誠純債A 008873 06-26 1.1369 1.1402 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 06-26 1.1189 1.1221 0.04% 0%
* 國壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 06-21 1.0044 1.1044 0.12% -- 封閉期
國壽尊恒利率債A 008875 06-26 1.0724 1.1484 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 06-26 1.0544 1.1304 0.04% 0%
國壽泰安純債債券 010232 06-26 1.0630 1.1350 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 06-26 1.1067 1.1067 0.04% 0.4% 0.16%
國壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 06-26 1.0964 1.0964 0.04% 0%
國壽尊弘短債A 011008 06-26 1.1036 1.1036 0.02% 0.4% 0.16%
國壽尊弘短債C 011009 06-26 1.0937 1.0937 0.03% 0%
國壽尊弘短債E 011010 06-26 1.0723 1.0723 0.03% 0%
國壽安恒金融債債券 012451 06-26 1.0334 1.1024 0.11% 0.8% 0.32%
國壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 06-21 1.0420 1.0916 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 06-21 1.0160 1.0976 0.08% 0.8% 0.32%
* 國壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 06-21 1.0414 1.1074 0.13% 0.8% 0.32%
* 國壽安誠純債一年定開(kāi) 013062 06-21 1.0509 1.0709 0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安和純債債券 014778 06-26 1.0444 1.0544 0.05% 0.8% 0.32%
國壽泰然純債債券 015581 06-26 1.0636 1.0636 0.03% 0.8% 0.32%
國壽超短債A 017305 06-26 1.0471 1.0471 0.01% 0.3% 0.12%
國壽超短債C 017306 06-26 1.0446 1.0446 0.00% 0%
* 國壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 06-21 1.0222 1.0322 0.05%
* 國壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 06-26 1.0330 1.0330 0.02% 0.8% 0.32%
* 國壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 06-26 1.0318 1.0318 0.01% 0.8% 0.32%
* 國壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 06-21 1.0146 1.0186 0.09% 封閉期
* 國壽安保泰裕債券A 020787 06-26 1.0333 1.0333 0.37%
* 國壽安保泰裕債券C 020788 06-26 1.0321 1.0321 0.36%
國壽穩健養老一年持有(FOF)A 008617 06-25 0.9991 0.9991 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y 017909 06-25 1.0024 1.0024 -0.02% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有(FOF) 009151 06-25 1.0188 1.0188 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A 013510 06-24 0.8399 0.8399 -0.39% 0.8% 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y 017901 06-24 0.8452 0.8452 -0.38% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 04-03 1.1025 1.1025 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
* 國壽穩泰一年A 004772 06-21 1.2398 1.4318 0.10% 0.6% 封閉期
* 國壽穩泰一年C 004773 06-21 1.1884 1.3764 0.08% 0.6% 封閉期
國壽強國智造混合 003131 06-26 1.0061 1.1961 0.83% 1.5% 0.60%
國壽科技創(chuàng )新混合(LOF) 501097 06-26 0.9438 0.9438 1.82% 1.5% 0.60%
國壽穩誠混合A 004225 06-26 1.0254 1.3715 0.39% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合C 004226 06-26 1.0201 1.3634 0.38% 0%
國壽穩惠混合 002148 06-26 1.0123 1.3939 0.78% 1.0% 0.40%
國壽穩嘉混合A 004258 06-26 1.0540 1.3760 0.09% 0.8% 0.32%
國壽穩嘉混合C 004259 06-26 1.0499 1.3689 0.09% 0%
國壽穩榮混合A 004279 06-26 1.0828 1.4492 0.07% 0.8% 0.32%
國壽穩榮混合C 004280 06-26 1.0769 1.4405 0.07% 0%
國壽穩信混合A 004301 06-26 1.1237 1.3595 0.49% 0.8% 0.32%
國壽穩信混合C 004302 06-26 1.1236 1.3568 0.49% 0%
國壽穩信混合E 015406 06-26 0.9893 0.9893 0.49% 0%
國壽穩壽混合A 004405 06-26 1.0420 1.3947 0.08% 0.8% 0.32%
國壽穩壽混合C 004406 06-26 1.0379 1.3864 0.08% 0%
國壽策略精選混合(LOF) 168002 06-26 1.5539 1.6039 0.84% 1.5% 0.60%
國壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 06-26 0.703 1.104 0.29% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合A 005043 06-26 1.0312 1.0312 2.43% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合C 005044 06-26 1.0088 1.0088 2.44% 0%
國壽目標策略混合A 004818 06-26 0.9728 0.9728 2.71% 1.5% 0.60%
國壽目標策略混合C 004819 06-26 0.9644 0.9644 2.72% 0%
國壽穩吉混合A 004756 06-26 1.1499 1.3887 0.05% 0.8% 0.32%
國壽穩吉混合C 004757 06-26 1.1439 1.3810 0.04% 0%
國壽穩瑞混合A 004760 06-26 1.1557 1.3367 0.60% 0.8% 0.32%
國壽穩瑞混合C 004761 06-26 1.1500 1.3290 0.60% 0%
國壽華興混合 005683 06-26 1.2547 1.2847 0.53% 1.5% 0.60%
國壽新藍籌混合 007074 06-26 0.8912 0.8912 0.01% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 06-26 1.0561 1.0561 1.25% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 06-26 1.0421 1.0421 1.25% 0%
國壽穩豐6個(gè)月A 009244 06-26 1.0675 1.0675 0.20% 1.0% 0.4%
國壽穩豐6個(gè)月C 009245 06-26 1.0550 1.0550 0.20% 0%
國壽高股息混合A 009500 06-26 0.7458 0.7458 -0.21% 1.5% 0.6%
國壽高股息混合C 009501 06-26 0.7375 0.7375 -0.22% 0%
國壽裕安混合A 010205 06-26 0.9361 0.9561 0.79% 0.8% 0.32%
國壽裕安混合C 010206 06-26 0.9298 0.9498 0.78% 0%
國壽穩和6個(gè)月混合A 010541 06-26 1.0583 1.0583 0.24% 1% 0.4%
國壽穩和6個(gè)月混合C 010542 06-26 1.0413 1.0413 0.24% 0%
國壽華豐混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
國壽華豐混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暫停交易
國壽穩弘混合A 011027 06-26 1.0920 1.0920 0.10% 1.0% 0.40%
國壽穩弘混合C 011028 06-26 1.0928 1.0928 0.09% 0%
國壽穩弘混合E 015407 06-26 0.9027 0.9027 0.09% 0%
國壽穩悅混合A 010828 06-26 0.9213 0.9213 0.05% 1.0% 0.40%
國壽穩悅混合C 010829 06-26 0.9201 0.9201 0.04% 0%
國壽穩鑫一年A 011510 06-26 0.9671 0.9871 0.10% 0.8% 0.32%
國壽穩鑫一年C 011511 06-26 0.9544 0.9744 0.12% 0%
國壽穩安混合A 010984 06-26 0.9803 0.9803 0.34% 1.0% 0.40%
國壽穩安混合C 010985 06-26 0.9650 0.9650 0.33% 0%
國壽穩福6個(gè)月持有混合A 010934 06-26 0.9673 0.9673 0.25% 1% 0.4%
國壽穩福6個(gè)月持有混合C 010935 06-26 0.9556 0.9556 0.24% 0%
國壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 06-26 0.9891 0.9891 0.06% 1% 0.4%
國壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 06-26 0.9772 0.9772 0.05% 0%
國壽裕豐混合A 011734 06-26 0.9031 0.9031 0.50% 0.8% 0.32%
國壽裕豐混合C 011735 06-26 0.9003 0.9003 0.50% 0%
國壽穩盛6個(gè)月持有混合A 012955 06-26 1.0413 1.0413 0.12% 0.8% 0.32%
國壽穩盛6個(gè)月持有混合C 012956 06-26 1.0309 1.0309 0.12% 0%
國壽穩隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國壽穩隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國壽盛澤三年持有期混合A 013323 06-26 0.6290 0.6290 2.34% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C 013324 06-26 0.6229 0.6229 2.35% 0% 暫停贖回
國壽低碳經(jīng)濟混合A 012102 06-26 0.5668 0.5668 0.55% 1.5% 0.6%
國壽低碳經(jīng)濟混合C 012103 06-26 0.5633 0.5633 0.54% 0%
國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 06-26 1.0375 1.0375 0.08% 1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 06-26 1.0291 1.0291 0.08% 0%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 06-26 1.0484 1.0484 0.40% 1.2% 0.48%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 06-26 1.0519 1.0519 0.41% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票 001672 06-26 1.088 1.895 2.54% 1.5% 0.60%
國壽成長(cháng)優(yōu)選股票A 001521 06-26 1.038 1.444 1.67% 1.5% 0.60%
國壽成長(cháng)優(yōu)選股票C 017916 06-26 0.694 0.694 1.76% 0%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 019765 06-26 0.9358 0.9358 0.25% 1.2% 0.48%
國壽優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 019766 06-26 0.9330 0.9330 0.25% 0%
國壽新材料股票發(fā)起式A 019824 06-26 0.9934 0.9934 0.87% 1.2% 0.48%
國壽新材料股票發(fā)起式C 019825 06-26 0.9933 0.9933 0.84% 0%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 06-26 0.9500 0.9500 1.00% 1.2% 0.48%
國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 06-26 0.9468 0.9468 1.00% 0%
國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 020140 06-26 0.9428 0.9428 0.13% 1.2% 0.48%
國壽品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 020141 06-26 0.9425 0.9425 0.13% 0%
國壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 06-26 0.9780 0.9780 1.38% 1.2% 0.48%
國壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 06-26 0.9790 0.9790 1.38% 0%
國壽數字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 020722 06-26 1.0486 1.0486 0.55% 1.2% 0.48%
國壽數字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 020723 06-26 1.0478 1.0478 0.55% 0%
國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式A 020775 06-26 0.9733 0.9733 0.05% 1.2% 0.48%
國壽產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式C 020774 06-26 0.9724 0.9724 0.05% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽1-3年國開(kāi)債C 007011 06-26 1.0551 1.1681 0.03% 0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 06-26 1.1467 0.5310 1.54% -- 暫停交易
國壽中證500ETF聯(lián)接 001241 06-26 0.5242 0.5242 1.45% 1.2% 0.48%
國壽1-3年國開(kāi)債A 007010 06-26 1.0571 1.1701 0.04% 0.5% 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 06-26 0.9802 0.9802 0.72% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 06-26 0.9497 1.7067 0.67% 1.0% 0.40%
國壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 06-26 0.9926 0.9926 0.66% 0%
國壽創(chuàng )精選88ETF [申購贖回清單] 159804 06-26 0.9152 0.9152 4.52% --
國壽創(chuàng )精選88ETF聯(lián)接A 008898 06-26 0.8523 0.8523 4.26% 1.2% 0.48%
國壽創(chuàng )精選88ETF聯(lián)接C 008899 06-26 0.8418 0.8418 4.26% 0%
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 06-26 1.1020 1.1430 0.05% 0.5% 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 06-26 1.1375 1.1785 0.04% 0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 06-26 0.6658 0.6658 0.45% -- 暫停交易
國壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 06-26 0.9182 0.9182 0.43% 1.2% 0.48%
國壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 06-26 0.9156 0.9156 0.43% 0%
國壽中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019121 06-26 1.0144 1.0144 0.01% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 06-21 1.0204 1.1482 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安瑞純債 004629 06-26 1.0588 1.2232 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安吉純債半年 004821 06-21 1.0630 1.3477 0.07% -- 封閉期
國壽安裕純債半年 005208 06-26 1.0433 1.3102 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安康純債 003285 06-26 1.0497 1.3280 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安盛純債3個(gè)月 004797 06-26 1.0580 1.2873 0.02% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 06-26 1.2685 1.4785 0.04% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優(yōu)化回報A 004318 06-26 1.036 1.147 1.17% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優(yōu)化回報C 004319 06-26 1.021 1.116 1.19% 0%
國壽尊利增強回報A 002720 06-26 1.083 1.170 0.09% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強回報C 002721 06-26 1.064 1.140 0.09% 0%
國壽安豐純債 006599 06-26 1.0932 1.1942 0.06% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 06-26 1.1581 1.1981 0.02% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 06-26 1.1390 1.1790 0.01% 0%
國壽尊享A 000668 06-26 1.2169 1.6161 0.23% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 06-26 1.1983 1.5976 0.23% 0%
國壽泰和純債 006919 06-26 1.0356 1.1876 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安澤純債39個(gè)月 007970 06-21 1.0105 1.1356 0.05% 0.8% 0.32%
國壽泰榮純債 007215 06-26 1.1220 1.1560 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 06-26 1.1046 1.2011 0.04% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 06-26 1.0952 1.1753 0.02% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 06-26 1.1612 1.1912 0.47% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 06-26 1.1393 1.1693 0.47% 0%
國壽泰瑞純債一年 008503 06-21 1.0375 1.2133 0.07% 0.8% 0.32%
國壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 06-21 1.0875 1.1075 0.08% --
國壽尊誠純債A 008873 06-26 1.1369 1.1402 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊誠純債C 008874 06-26 1.1189 1.1221 0.04% 0%
國壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 06-21 1.0044 1.1044 0.12% -- 封閉期
國壽尊恒利率債A 008875 06-26 1.0724 1.1484 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊恒利率債C 008876 06-26 1.0544 1.1304 0.04% 0%
國壽泰安純債債券 010232 06-26 1.0630 1.1350 0.04% 0.8% 0.32%
國壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 06-26 1.1067 1.1067 0.04% 0.4% 0.16%
國壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 06-26 1.0964 1.0964 0.04% 0%
國壽尊弘短債A 011008 06-26 1.1036 1.1036 0.02% 0.4% 0.16%
國壽尊弘短債C 011009 06-26 1.0937 1.0937 0.03% 0%
國壽尊弘短債E 011010 06-26 1.0723 1.0723 0.03% 0%
國壽安恒金融債債券 012451 06-26 1.0334 1.1024 0.11% 0.8% 0.32%
國壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 06-21 1.0420 1.0916 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 06-21 1.0160 1.0976 0.08% 0.8% 0.32%
國壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 06-21 1.0414 1.1074 0.13% 0.8% 0.32%
國壽安誠純債一年定開(kāi) 013062 06-21 1.0509 1.0709 0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安和純債債券 014778 06-26 1.0444 1.0544 0.05% 0.8% 0.32%
國壽泰然純債債券 015581 06-26 1.0636 1.0636 0.03% 0.8% 0.32%
國壽超短債A 017305 06-26 1.0471 1.0471 0.01% 0.3% 0.12%
國壽超短債C 017306 06-26 1.0446 1.0446 0.00% 0%
國壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 06-21 1.0222 1.0322 0.05%
國壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 06-26 1.0330 1.0330 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 06-26 1.0318 1.0318 0.01% 0.8% 0.32%
國壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 06-21 1.0146 1.0186 0.09% 封閉期
國壽安保泰裕債券A 020787 06-26 1.0333 1.0333 0.37%
國壽安保泰裕債券C 020788 06-26 1.0321 1.0321 0.36%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽穩健養老一年持有(FOF)A 008617 06-25 0.9991 0.9991 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y 017909 06-25 1.0024 1.0024 -0.02% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有(FOF) 009151 06-25 1.0188 1.0188 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A 013510 06-24 0.8399 0.8399 -0.39% 0.8% 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y 017901 06-24 0.8452 0.8452 -0.38% 0.8% 0.32% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽盛恒平衡混合A 018024 -- -- -- --
國壽盛恒平衡混合C 018025 -- -- -- --
國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 04-03 1.1025 1.1025 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
國壽穩泰一年A 004772 06-21 1.2398 1.4318 0.10% 0.6% 封閉期
國壽穩泰一年C 004773 06-21 1.1884 1.3764 0.08% 0.6% 封閉期
國壽強國智造混合 003131 06-26 1.0061 1.1961 0.83% 1.5% 0.60%
國壽科技創(chuàng )新混合(LOF) 501097 06-26 0.9438 0.9438 1.82% 1.5% 0.60%
國壽穩誠混合A 004225 06-26 1.0254 1.3715 0.39% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合C 004226 06-26 1.0201 1.3634 0.38% 0%
國壽穩惠混合 002148 06-26 1.0123 1.3939 0.78% 1.0% 0.40%
國壽穩嘉混合A 004258 06-26 1.0540 1.3760 0.09% 0.8% 0.32%
國壽穩嘉混合C 004259 06-26 1.0499 1.3689 0.09% 0%
國壽穩榮混合A 004279 06-26 1.0828 1.4492 0.07% 0.8% 0.32%
國壽穩榮混合C 004280 06-26 1.0769 1.4405 0.07% 0%
國壽穩信混合A 004301 06-26 1.1237 1.3595 0.49% 0.8% 0.32%
國壽穩信混合C 004302 06-26 1.1236 1.3568 0.49% 0%
國壽穩信混合E 015406 06-26 0.9893 0.9893 0.49% 0%
國壽穩壽混合A 004405 06-26 1.0420 1.3947 0.08% 0.8% 0.32%
國壽穩壽混合C 004406 06-26 1.0379 1.3864 0.08% 0%
國壽策略精選混合(LOF) 168002 06-26 1.5539 1.6039 0.84% 1.5% 0.60%
國壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 06-26 0.703 1.104 0.29% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合A 005043 06-26 1.0312 1.0312 2.43% 1.5% 0.60%
國壽健康科學(xué)混合C 005044 06-26 1.0088 1.0088 2.44% 0%
國壽目標策略混合A 004818 06-26 0.9728 0.9728 2.71% 1.5% 0.60%
國壽目標策略混合C 004819 06-26 0.9644 0.9644 2.72% 0%
國壽穩吉混合A 004756 06-26 1.1499 1.3887 0.05% 0.8% 0.32%
國壽穩吉混合C 004757 06-26 1.1439 1.3810 0.04% 0%
國壽穩瑞混合A 004760 06-26 1.1557 1.3367 0.60% 0.8% 0.32%
國壽穩瑞混合C 004761 06-26 1.1500 1.3290 0.60% 0%
國壽華興混合 005683 06-26 1.2547 1.2847 0.53% 1.5% 0.60%
國壽新藍籌混合 007074 06-26 0.8912 0.8912 0.01% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 06-26 1.0561 1.0561 1.25% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 06-26 1.0421 1.0421 1.25% 0%
國壽穩豐6個(gè)月A 009244 06-26 1.0675 1.0675 0.20% 1.0% 0.4%
國壽穩豐6個(gè)月C 009245 06-26 1.0550 1.0550 0.20% 0%
國壽高股息混合A 009500 06-26 0.7458 0.7458 -0.21% 1.5% 0.6%
國壽高股息混合C 009501 06-26 0.7375 0.7375 -0.22% 0%
國壽裕安混合A 010205 06-26 0.9361 0.9561 0.79% 0.8% 0.32%
國壽裕安混合C 010206 06-26 0.9298 0.9498 0.78% 0%
國壽穩和6個(gè)月混合A 010541 06-26 1.0583 1.0583 0.24% 1% 0.4%
國壽穩和6個(gè)月混合C 010542 06-26 1.0413 1.0413 0.24% 0%
國壽華豐混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
國壽華豐混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暫停交易
國壽穩弘混合A 011027 06-26 1.0920 1.0920 0.10% 1.0% 0.40%
國壽穩弘混合C 011028 06-26 1.0928 1.0928 0.09% 0%
國壽穩弘混合E 015407 06-26 0.9027 0.9027 0.09% 0%
國壽穩悅混合A 010828 06-26 0.9213 0.9213 0.05% 1.0% 0.40%
國壽穩悅混合C 010829 06-26 0.9201 0.9201 0.04% 0%
國壽穩鑫一年A 011510 06-26 0.9671 0.9871 0.10% 0.8% 0.32%
國壽穩鑫一年C 011511 06-26 0.9544 0.9744 0.12% 0%
國壽穩安混合A 010984 06-26 0.9803 0.9803 0.34% 1.0% 0.40%
國壽穩安混合C 010985 06-26 0.9650 0.9650 0.33% 0%
國壽穩福6個(gè)月持有混合A 010934 06-26 0.9673 0.9673 0.25% 1% 0.4%
國壽穩福6個(gè)月持有混合C 010935 06-26 0.9556 0.9556 0.24% 0%
國壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 06-26 0.9891 0.9891 0.06% 1% 0.4%
國壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 06-26 0.9772 0.9772 0.05% 0%
國壽裕豐混合A 011734 06-26 0.9031 0.9031 0.50% 0.8% 0.32%
國壽裕豐混合C 011735 06-26 0.9003 0.9003 0.50% 0%
國壽穩盛6個(gè)月持有混合A 012955 06-26 1.0413 1.0413 0.12% 0.8% 0.32%
國壽穩盛6個(gè)月持有混合C 012956 06-26 1.0309 1.0309 0.12% 0%
國壽穩隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國壽穩隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國壽盛澤三年持有期混合A 013323 06-26 0.6290 0.6290 2.34% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C 013324 06-26 0.6229 0.6229 2.35% 0% 暫停贖回
國壽低碳經(jīng)濟混合A 012102 06-26 0.5668 0.5668 0.55% 1.5% 0.6%
國壽低碳經(jīng)濟混合C 012103 06-26 0.5633 0.5633 0.54% 0%
國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 06-26 1.0375 1.0375 0.08% 1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 06-26 1.0291 1.0291 0.08% 0%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 06-26 1.0484 1.0484 0.40% 1.2% 0.48%
國壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 06-26 1.0519 1.0519 0.41% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 06-26 0.4308 1.625% 0%
國壽貨幣B 000506 06-26 0.4964 1.869% 0%
國壽添利貨幣A 003422 06-26 0.4562 1.524% 0%
國壽添利貨幣B 003423 06-26 0.5210 1.771% 0%
國壽聚寶盆貨幣A 001096 06-26 0.4575 1.743% 0%
國壽聚寶盆貨幣B 009485 06-26 0.4953 1.884% 0%
國壽增金寶貨幣A 001826 06-26 0.4407 2.010% 0%
國壽增金寶貨幣B 009790 06-26 0.4990 2.250% 0%
國壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 06-26 0.4478 1.683% 0%
國壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 06-26 0.5000 1.876% 0%
國壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 06-26 0.4286 1.620% 0%
國壽薪金寶貨幣A 000895 06-26 0.4067 1.613% 0%
國壽薪金寶貨幣B 017880 06-26 0.4601 1.815% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-26 0.2252 0.856% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-26 0.3623 1.363% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 06-26 0.4308 1.625% -- 暫停交易
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

?版權所有 2014 國壽安?;鸸芾碛邢薰? 本網(wǎng)站已支持IPv6 京公網(wǎng)安備11010202010732 滬ICP備14029409號